Institution ::

ABWL, Finanzierung und Banken

2024

• 

  

  Geburtig, Ingo ; Mählmann, Thomas ; Liebscher, Roberto:
  Dual holdings and shareholder–creditor agency conflicts : evidence from the syndicated loan market.
  In: Journal of business finance & accounting : JBFA. (8. April 2024). - 39 S.
  ISSN 0306-686x ; 1468-5957
  10.1111/jbfa.12805
  (Peer-Review-Journal)

2022

• 

  Mählmann, Thomas:
  Factor-Based Private Debt Investing at the Industry and Country Level.
  In: The journal of fixed income. 32 (2022) 1. - S. 125-143.
  ISSN 1059-8596 ; 2168-8648
  10.3905/jfi.2022.1.138
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Mählmann, Thomas ; Sukonnik, Galina:
  Investing with Style in Liquid Private Debt.
  In: Financial analysts journal : FAJ / CFA Institute. 78 (2022) 3. - S. 94-114.
  ISSN 1938-3312 ; 0015-198x
  10.1080/0015198X.2022.2085017
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Mählmann, Thomas:
  Negative externalities of mutual fund instability: Evidence from leveraged loan funds.
  In: Journal of banking & finance. 134 (2022): 106328.
  ISSN 0378-4266 ; 1872-6372
  10.1016/j.jbankfin.2021.106328
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Hackenberg, Kathrin E.:
  Trading in the shadows : three essays on the secondary market for leveraged loans.
  Eichstätt ; Ingolstadt, 2022. - 13 S.
  824-opus4-7750
  (Dissertation, 2022, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2021

• 

  

  Gloßner, Simon:
  Russell Index Reconstitutions, Institutional Investors, and Corporate Social Responsibility.
  In: Critical finance review. (2021). - 43 S.
  ISSN 2164-5744 ; 2164-5760
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Keßler, Andreas:
  Three essays on the leveraged loan market.
  2021
  urn:nbn:de:bvb:824-opus4-7412
  (Dissertation, 2021, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
• 

  Keßler, Andreas ; Mählmann, Thomas:
  Trading costs of private debt.
  In: Journal of financial markets. 59 (2021): 100644.
  ISSN 1386-4181
  10.1016/j.finmar.2021.100644
  (Peer-Review-Journal)

2019

• 

  Gloßner, Simon:
  Investor horizons, long-term blockholders, and corporate social responsibility.
  In: Journal of banking & finance. 103 (Juni 2019). - S. 78-97.
  ISSN 0378-4266
  10.1016/j.jbankfin.2019.03.020
  (Peer-Review-Journal)

2017

• 

  Natter, Markus ; Rohleder, Martin ; Schulte, Dominik ; Wilkens, Marco:
  Bond mutual funds and complex investments.
  In: Journal of asset management. 18 (2017) 6. - S. 433-456.
  ISSN 1479-179x
  10.1057/s41260-017-0046-7
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Liebscher, Roberto:
  Three essays on financial intermediation.
  2017
  urn:nbn:de:bvb:824-opus4-5125
  (Dissertation, 2017, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2016

• 

  Henke, Hans-Martin:
  The effect of social screening on bond mutual fund performance.
  In: Journal of banking & finance. 67 (Juni 2016). - S. 69-84.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Dilly, Mark ; Mählmann, Thomas:
  Is there a "boom bias" in agency ratings?
  In: Review of finance : journal of the European Finance Association. 20 (Mai 2016) 3. - S. 979-1011.
  ISSN 1572-3097
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Liebscher, Roberto ; Mählmann, Thomas:
  Are Professional Investment Managers Skilled? : Evidence from Syndicated Loan Portfolios.
  In: Management science. 63 (2016) 6. - S. 1657-2048.
  ISSN 0025-1909 ; 1526-5501
  10.1287/mnsc.2015.2412
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Mählmann, Thomas:
  Market share and risk taking : The role of asset managers in the collapse of the arbitrage CDO market.
  In: Review of quantitative finance and accounting. 47 (2016). - S. 273-303.
  ISSN 1573-7179
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Ilg, Daniel:
  Private equity and leveraged buyouts [cumulative dissertation].
  2016
  (Dissertation, 2016, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2014

• 

  Ilg, Daniel:
  Long-Run Relationship between Default Rates and Macroeconomic Variables in the U.S. Leveraged Loan Market.
  In: The journal of fixed income. 24 (2014) 3. - S. 64-76.
  ISSN 1059-8596 ; 2168-8648
  10.3905/jfi.2014.24.3.064
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Dilly, Mark:
  Three essays on rating quality [cumulative dissertation].
  s.l., 2014. - IV, 166 S.
  (Dissertation, 2014, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2013

• 

  Mählmann, Thomas:
  Hegde funds, CDOs and the financial crisis: An empirical investigation of the "Magnetar trade".
  In: Journal of banking & finance. 37 (2013) 2. - S. 537-548.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)

2012

• Mählmann, Thomas:
  Did investors outsource their risk analysis to rating agencies? Evidence from ABS-CDOs.
  In: Journal of banking & finance. 36 (2012) 5. - S. 1478-1491.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Krimm, Sebastian:
  Die risikoadjustierte Performance offener Aktienfonds : eine theoretische und empirische Untersuchung ausgewählter Probleme in der Performancemessung.
  2012
  (Dissertation, 2012, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2011

• Zwirner, Christian ; Künkele, Kai Peter ; Liebscher, Roberto:
  Abzinsung von "sonstigen Rückstellungen" nach BilMoG : Praxisprobleme und Lösungen.
  In: Betriebs-Berater : BB ; Zeitschrift für Recht, Steuern und Wirtschaft. (2011) 35. - S. 2155-2160.
  ISSN 0340-7918
• 

  

  Krombach, Arne:
  Bewertung und Risikoanalyse variabel verzinslicher Kundengeschäfte: ein kapitalmarktkonsistenter Bewertungsansatz und dessen Analyse Valuation and risk measurement of variable rate banking produkts: the analysis of a risk-neutral valuation approach.
  2011
  (Dissertation, 2011, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
• 

  

  Schiemert, Richard:
  Credit Default Swaps: Bewertungsunterschiede zu Corporate Bonds und implizite Marktrisikoprämien.
  2011
  (Dissertation, 2011, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
• 

  Zwirner, Christian ; Liebscher, Roberto:
  Entwicklung einer Rückstellung im Zeitablauf (nach BilMoG).
  In: BC : Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling. 35 (2011) 3. - S. 116-118.
  ISSN 2190-8559
• Mählmann, Thomas:
  Is there a relationship benefit in credit ratings?
  In: Review of finance : journal of the European Finance Association. 15 (2011) 3. - S. 475-510.
  ISSN 1572-3097
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Rohleder, Martin:
  Survivorship Bias und Investmentfondsperformance : [kumulative Dissertation].
  2011
  (Dissertation, 2011, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2010

• Czaja, Marc-Gregor ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Interest rate risk rewards in stock returns of financial corporations : evidence from Germany.
  In: European financial management. 16 (21. Juli 2010) 1. - S. 124-154.
  ISSN 1468-036x
  (Peer-Review-Journal)
• Dilly, Mark ; Mählmann, Thomas:
  Ableitung markt-implizierter Ratings aus Credit Default Swap-Spreads.
  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. (2010) 6. - S. 487-507.
  ISSN 0936-2800
• Wilkens, Marco ; Winkler, Christoph:
  Das Geld ist weg - und [K]Einer ist schuld.
  In: Burger, Anton ; Kuhn, Heinrich ; Kohmann, Oliver (Hrsg.): Gewinn und Ethik! : ethische Perspektiven in den Wirtschaftswissenschaften ; Festschrift zum 20-jährigen Gründungsjubiläum der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. - Ingolstadt, 2010. - S. 175-198
  ISBN 978-3-940190-04-8
• Mählmann, Thomas:
  Kreditverbriefungen und die Subprime-Krise: Der Zusammenbruch des Marktes für ABS-CDOs = Securitizations and the subprime crisis: The collapse of the market for ABS-CDOs.
  In: Die Betriebswirtschaft. 70 (2010) 5. - S. 405-423.
  ISSN 0342-7064
  (Peer-Review-Journal)
• Mählmann, Thomas:
  On the correlation between fraud and default risk.
  In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 80 (2010) 12. - S. 1325-1352.
  ISSN 0044-2372
  (Peer-Review-Journal)

2009

• Entrop, Oliver ; Wilkens, Marco ; Zeisler, Alexander:
  Quantifying the interest rate risk of banks : assumptions do matter.
  In: European financial management. 15 (4. September 2009) 5. - S. 1001-1008.
  ISSN 1468-036x
  (Peer-Review-Journal)
• Czaja, Marc-Gregor ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Interest rate risk of German financial institutions : the impact of level, slope, and curvature of the term structure.
  In: Review of quantitative finance and accounting. 33 (Juli 2009) 1.
  ISSN 1573-7179
  (Peer-Review-Journal)
• 

  Hartmann-Wendels, Thomas ; Mählmann, Thomas ; Versen, Tobias:
  Determinants of bank's risk exposure to new account fraud - Evidence from Germany.
  In: Journal of banking & finance. 33 (2009) 2. - S. 347-357.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)
• Mählmann, Thomas:
  Multiple credit ratings, cost of debt and self-selection.
  In: Journal of business finance & accounting : JBFA. 36 (2009) 9/10. - S. 1228-1251.
  ISSN 0306-686x
  (Peer-Review-Journal)
• Dietze, Leif Holger ; Entrop, Oliver ; Wilkens, Marco:
  The performance of investment grade corporate bond funds : evidence from the European market.
  In: European journal of finance. 15 (2009) 2. - S. 191-209.
  ISSN 1351-847x
  (Peer-Review-Journal)
• Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  The price-setting behavior of banks : an analysis of open-end leverage certificates on the German market.
  In: Journal of banking & finance. 33 (2009) 5. - S. 874-882.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)
• 

  

  Simon, Stephan Kurt Hermann:
  Zinssensitivität und Fristentransformation deutscher Finanzdienstleister – eine empirische Untersuchung anhand von Kapitalmarktdaten.
  2009
  (Dissertation, 2009, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2008

• 

  Baule, Rainer ; Entrop, Oliver ; Wilkens, Marco:
  Credit risk and bank margins in structured financial products: Evidence from the German secondary market for discount certificates.
  In: Journal of futures markets. 28 (2008) 4. - S. 376-397.
  ISSN 1096-9934
  10.1002/fut.20309
  (Peer-Review-Journal)
• Entrop, Oliver:
  Einlagenbewertung und Einlagensicherung in Banken : ein Beitrag zum kapitalmarktorientierten Bankmanagement im strukturmodelltheoretischen Kontext.
  Berlin : BWV, Berliner Wissenschaftsverlag, 2008. - XVIII, 194 S. - (Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 32)
  ISBN 978-3-8305-1461-9
  (Dissertation, 2006, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
• Wilkens, Marco:
  Interest rate sensitivity of listed German financial service companies : an empirical study.
  In: Kredit und Kapital. 41 (2008). - S. 427-459.
  ISSN 0023-4591
  (Peer-Review-Journal)
• Entrop, Oliver ; Wilkens, Marco:
  Non-maturing deposits, convexity and timing adjustments.
  In: Operations research proceedings 2007 : selected papers of the annual international conference of the German Operations Research Society (GOR), Saarbrücken, September 5 - 7, 2007. - Berlin : Springer, 2008. - S. 263-268
  ISBN 978-3-540-77902-5 ; 978-3-540-77903-2
• Mählmann, Thomas:
  Rating agencies and the role of rating publication rights.
  In: Journal of banking & finance. 32 (2008) 11. - S. 2412-2422.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)
• Scholz, Hendrik ; Simon, Stephan ; Wilkens, Marco:
  Studies on interest rate sensitivity of listed financial service companies : a review and discussion on alternative interest rate factors.
  In: Kredit und Kapital. 41 (2008) 2. - S. 239-260.
  ISSN 0023-4591
  (Peer-Review-Journal)
• Zeisler, Alexander:
  Das Zinsrisiko deutscher Banken : Quantifizierung und Analyse anhand buchhalterischer Zeitreiheninformationen.
  Berlin : BWV, Berliner Wissenschaftsverlag, 2008. - 192 S. - (Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 33)
  ISBN 978-3-8305-1587-6
  (Dissertation, 2007, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2007

• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II - eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht.
  In: Hofmann, Gerhard: Basel II und MaRisk : regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement. - Frankfurt am Main : Bankakad.-Verl., 2007. - S. 69-100
  ISBN 978-3-937519-55-5
• Entrop, Oliver ; Memmel, Christoph ; Wilkens, Marco ; Zeisler, Alexander:
  A new methodology to derive a bank's maturity structure using accounting-based time series information.
  In: Operations research proceedings 2006 : selected papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), jointly organized with the Austrian Society of Operations Research (ÖGOR). - Berlin : Springer, 2007. - S. 299-304
  ISBN 978-3-540-69994-1
• Devinney, Timothy ; Wilkens, Marco:
  The retail market for compound instruments in Germany - developments and benefits.
  In: Journal of business & policy research. 3 (2007) 1. - S. 111-126.
  ISSN 1449-387x
  (Peer-Review-Journal)
• Czaja, Marc-Gregor:
  Zinsstruktur und Aktienrenditen : zur Relevanz von Zinsrisiken für Rendite und Risiko der Aktien deutscher Finanzintermediäre.
  Aachen : Shaker, 2007. - XVIII, 283 S.
  ISBN 978-3-8322-6250-1
  (Dissertation, 2007, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

2006

• Sünderhauf, Robert:
  Bewertung des Ausfallrisikos deutscher Hypothekenbank-Pfandbriefe.
  Berlin : BWV, Berliner Wissenschaftsverlag, 2006. - XXII, 230 S. - (Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 30)
  ISBN 3-8305-1237-6 ; 978-3-8305-1237-0
  (Dissertation, 2006, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Sünderlauf, Robert:
  Ertragspotenziale für Banken durch verdeckte Fristentransformation.
  In: Bessler, Wolfgang (Hrsg.): Börsen, Banken und Kapitalmärkte : Festschrift für Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag. - Berlin : Duncker & Humblot, 2006. - S. 381-401. - (Schriften zum Bank und Börsenwesen ; 7)
  ISBN 978-3-428-12342-1
• Mählmann, Thomas:
  Estimation of rating class transition probabilities with incomplete data.
  In: Journal of banking & finance. 30 (2006) 11. - S. 3235-3256.
  ISSN 0378-4266
  (Peer-Review-Journal)
• Dietze, Leif Holger:
  Externe Performancemessung von Corporate Bond-Fonds.
  Berlin : BWV, Berliner Wissenschaftsverlag, 2006. - 266 S. - (Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 31)
  ISBN 978-3-8305-1367-4
  (Dissertation, 2006, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
• Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio - Eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds.
  In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 76 (2006) 12. - S. 1275-1302.
  ISSN 0044-2372
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank : zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC.
  In: Kürsten, Wolfgang (Hrsg.): Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen : Festschrift für Jochen Wilhelm. - Berlin : Springer, 2006. - S. 129-148
  ISBN 978-3-540-27691-3 ; 3-540-27691-2

2005

• Wilkens, Marco ; Devinney, Timothy:
  Structured financial products : financial innovations with odds and traps.
  In: AGSM Magazine. (Dezember 2005) 3.
• Mählmann, Thomas:
  Biases in estimating bank loan default probabilities.
  In: Journal of risk. 7 (2005) 4. - S. 75-102.
  ISSN 1465-1211
  (Peer-Review-Journal)
• Hartmann-Wendels, Thomas ; Lieberoth-Leden, Axel ; Mählmann, Thomas ; Zunder, Ingo:
  Entwicklung eines Ratingsystems für mittelständische Unternehmen und dessen Einsatz in der Praxis.
  In: Neupel, Joachim (Hrsg.): Aktuelle Entwicklungen im Bankcontrolling: Rating, Gesamtbanksteuerung und Basel II. - Düsseldorf ; Frankfurt a.M. : Verlagsgruppe Handelsblatt, 2005. - S. 1-29. - (Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung / Sonderheft ; 52)
  ISBN 3-7754-0207-1
  (Begutachteter Beitrag / peer-reviewed paper)
• Baule, Rainer ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kapitalmarkt - Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial.
  In: Kredit und Kapital. 38 (2005) 1. - S. 87-116.
  ISSN 0023-4591
  (Peer-Review-Journal)
• Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Investor specific performance measurement : a justification of sharpe ratio and treynor ratio.
  In: The International journal of finance. 17 (2005) 4. - S. 3671-3691.
  ISSN 1041-2743
  (Peer-Review-Journal)
• Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  A jigsaw puzzle of basic risk-adjusted performance measures.
  In: The journal of performance measurement. 9 (2005). - S. 57-64.
  ISSN 1522-8746
• Wilkens, Marco:
  Strukturierte Finanzprodukte im Retailbanking - Gewinner und Verlierer.
  In: Governance von Profit- und Nonprofit-Organisationen in gesellschaftlicher Verantwortung. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2005. - S. 291-310. - (Gabler Edition Wissenschaft)
  ISBN 3-8350-0001-2
• Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Turbo-Zertifikate - vier Generationen.
  In: Die Betriebswirtschaft. 65 (2005) 5. - S. 521-525.
  ISSN 0342-7064
  (Peer-Review-Journal)

2004

• Baule, Rainer ; Entrop, Oliver ; Wilkens, Marco:
  Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivität für Anleger und Bund.
  In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 74 (2004) 9. - S. 905-931.
  ISSN 0044-2372
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Fristentransformation als Lösungsansatz für das Ertragsproblem von Banken?
  In: Schuster, Leo: Wege aus der Banken- und Börsenkrise. - Berlin : Springer, 2004. - S. 427-443
  ISBN 3-540-21106-3
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste.
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 57 (2004). - S. 734-737.
  ISSN 0341-4019
• Baule, Rainer ; Wilkens, Marco:
  Lean trees - a general approach for improving performance of lattice models for option pricing.
  In: Review of derivatives research. 7 (2004) 1. - S. 53-72.
  ISSN 1573-7144
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Risikoprämien in Optionspreisen - Reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten.
  In: Burkhardt, Thomas (Hrsg.): Banken, Finanzierung und Unternehmensführung : Festschrift für Karl Lohmann zum 65. Geburtstag. - Berlin : Duncker & Humblot, 2004. - S. 471-500. - (Betriebswirtschaftliche Schriften ; 162)
  ISBN 3-428-11527-9
• Baule, Rainer ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Short-Zertifikate auf Indizes - Bewertung eines innovativen Retailproduktes für Baissephasen.
  In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft. 74 (2004) 4. - S. 315-338.
  ISSN 0044-2372
  (Peer-Review-Journal)

2003

• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund von Basel II.
  In: Zenke, Ines ; Binder, Jens-Hinrich ; Ellwanger, Niels (Hrsg.): Handel mit Energiederivaten : Recht, Wirtschaft, Praxis. - München : Beck, 2003. - S. 278-306. - (Energierecht)
  ISBN 3-406-49395-5
• Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio : ein investorspezifisches Performancemaß.
  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. 15 (2003) 1. - S. 1-8.
  ISSN 0936-2800

2002

• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken : Analyse des modifizierten IRB-Ansatzes.
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 55 (März 2002). - S. 141-146.
  ISSN 0341-4019
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Basel II - die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS3.
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 22 (2002). - S. 1198-1201.
  ISSN 0341-4019
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II : eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht.
  In: Basel II und MaK : Vorgaben, bankinterne Verfahren, Bewertungen. - Frankfurt am Main : Bankakad.-Verl., 2002. - S. 47-76
  ISBN 3-933165-63-6
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Quanto-Zertfikate auf den Nikkei.
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (2002). - S. 611-615.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Zum Einfluss der Fristentransformation auf den Wert einer Bank.
  In: Sparkasse. 119 (2002). - S. 360-364.
  ISSN 0038-6561

2001

• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Basel II - Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Kreditportfolio durch das Granularity Adjustment.
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 54 (Dezember 2001). - S. 670-676.
  ISSN 0341-4019
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Völker, Jörg:
  Strukturen und Methoden von Basel II - Grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht.
  In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 54 (April 2001). - S. 187-193.
  ISSN 0341-4019
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Ansätze zur Steigerung der Attraktivität von Fixed-Income-Produkten - Multi Callable Step-up Bonds.
  In: Sparkasse. 118 (Februar 2001). - S. 75-77.
  ISSN 0038-6561
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Scholz, Hendrik:
  Knock-In-Aktienanleihen und Barrier-Discount-Zertifikate.
  In: Sparkasse. 118 (Januar 2001). - S. 31-35.
  ISSN 0038-6561
• Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Bewertung und Konstruktion von attraktiven strukturierten Produkten am Beispiel von Cheapest-to-Deliver-Aktienzertifikaten.
  In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. 50 (2001). - S. 931-940.
  ISSN 0029-9839
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver:
  Erfassung des Kreditrisikos aus wissenschaftlicher Sicht.
  In: Hofmann, Gerhard (Hrsg.): Auf dem Weg zu Basel II : Konzepte, Modelle, Meinungen. - Frankfurt am Main : Bankakad.-Verl., 2001. - S. 39-64
  ISBN 3-933165-48-2
• Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco:
  Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen.
  In: Kredit und Kapital. 34 (2001). - S. 473-504.
  ISSN 0023-4591
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Völker, Jörg:
  Value-at-Risk : eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements.
  In: Götze, Uwe ; Betz, Stefan: Risikomanagement. - Heidelberg : Physica-Verlag, 2001. - S. 413-442. - (Beiträge zur Unternehmensplanung)
  ISBN 3-7908-1415-6
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver:
  Vergleichende Buchbesprechung : Informationssysteme in der Bankwirtschaft.
  In: Wirtschaftsinformatik. 43 (2001) 6. - S. 641-645.
  ISSN 0937-6429

2000

• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Bull-Anleihen auf internationale Aktienindizes : hohe Partizipation ohne Währungsrisiko.
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (November 2000). - S. 754-759.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver ; Scholz, Hendrik:
  Innovative Passivprodukte am Beispiel von KickStart-Zertifikaten.
  In: Sparkasse. 117 (Oktober 2000). - S. 462-466.
  ISSN 0038-6561
• Wilkens, Marco ; Völker, Jörg:
  ZP-Stichwort : value at risk.
  In: Zeitschrift für Planung. 11 (September 2000) 3. - S. 353-358.
  ISSN 0936-8787
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik:
  Angaben zu Aktienanleihen mangelt es oftmals an der nötigen Transparenz.
  In: Financial Times Deutschland. (3. April 2000). - S. 19.
  ISSN 1615-4118
• Wilkens, Marco ; Zemke, Gebhard:
  Fusionen : welchen Wert hat eine Bank?
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (April 2000). - S. 274-281.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco ; Entrop, Oliver:
  Basel II - Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung.
  In: DAL Geschäftsbericht. (2000).
• Finanzielle Märkte und Banken : innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts ; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag.
  Hrsg.: Wilkens, Marco ; Holst, Jonny
  Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag, 2000. - X, 430 S.
  ISBN 978-3-8305-0135-0
• Wilkens, Marco:
  Individualisierte Bankprodukte - ein Ansatzpunkt zur Stärkung der Marktstellung von Filialbanken gegenüber Direktbanken.
  In: Holst, Jonny (Hrsg.): Finanzielle Märkte und Banken : innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts ; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag. - Berlin : Berlin-Verl. Spitz, 2000. - S. 87-114
  ISBN 3-8305-0135-8
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik:
  Reverse Convertibles und Discount-Zertifikate : Bewertung, Pricingrisiko und implizite Volatilität.
  In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement. 2 (2000) 3. - S. 171-179.
  ISSN 1437-8981
  (Peer-Review-Journal)

1999

• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik:
  Innovative Produkte verheißen hohe Rendite.
  In: Handelsblatt. (30. April 1999). - S. 41.
  ISSN 0017-7296
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik ; Völker, Jörg:
  Analyse und Bewertung von Aktienanleihen und Diskontzertifikaten.
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (1999) 5. - S. 322-327.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik ; Völker, Jörg:
  Bull-, Bear- und Condor-Bonds : Anleihen in Kombination mit Optionen auf Aktien.
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (1999) 6. - S. 406-411.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik ; Völker, Jörg:
  Duplikation und Bewertung strukturierter Finanzprodukte - Callable Step-Up Bonds.
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (1999) 4. - S. 262-268.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik:
  Systematik grundlegender Performancemaße : von der Sharpe-Ratio zum RAP.
  In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement. 1 (1999) 9. - S. 250-254.
  ISSN 1437-8981
  (Peer-Review-Journal)
• Wilkens, Marco ; Scholz, Hendrik:
  Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance : Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße.
  In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement. 1 (1999) 10. - S. 308-315.
  ISSN 1437-8981
  (Peer-Review-Journal)

1998

• Wilkens, Marco:
  Interaktive Finanztitelbewertung im Internet.
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis. (1998) 7. - S. 412-415.
  ISSN 0342-3182
• Wilkens, Marco:
  Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung und Ausgestaltung internetgestützter Wertpapieranalyse-Tools.
  In: Burkhardt, Thomas (Hrsg.): Banking und electronic commerce im Internet. - Berlin : Berlin-Verl. Spitz, 1998. - S. 415-444. - (Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 16)
  ISBN 3-87061-796-9

1997

• Wilkens, Marco:
  Kostenrechnung in Bankbetrieben.
  In: Freidank, Carl-Christian ; Bärtl, Oliver: Kostenmanagement|aktuelle Konzepte und Anwendungen. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 1997. - S. 479-512
  ISBN 3-540-62958-0

1995

• Wilkens, Marco:
  Ermittlung und Verwendung marktorientierter und laufzeitkongruenter Kalkulationszinssätze in der Kapitalwertmethode.
  In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; Zeitschrift für Studium und Forschung. 24 (1995) 9. - S. 462-466.
  ISSN 0340-1650

1994

• Wilkens, Marco:
  Realitätsnahe Schätzung der Markt- und Kundenzinssätze zur besseren Steuerung des Zinsrisikos.
  In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. 6 (1994). - S. 9-23.
  ISSN 0936-2800
• Wilkens, Marco:
  Risiko-Management mit Zins-Futures in Banken : ein flexibles Konzept des Risiko-Managements unter besonderer Berücksichtigung des Managements von Marktzinsrisiken mit Zins-Futures.
  In: Benner, Wolfgang ; Burkhardt, Thomas ; Körnert, Jan ; Lohmann, Karl ; Walther, Ursula ; Wilkens, Marco (Hrsg.): Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher. - Göttingen : Schwartz, 1994. - (Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 8)
  ISBN 3-87061-981-3